Runway et burn rate : combien de mois de trésorerie ?
Combien de mois tenez-vous avec votre trésorerie, en tenant compte de la croissance de vos revenus ?
Résultat
- Burn rate net actuel
- 15 000 €
- Runway
- 13 mois, jusqu’à décembre 2027
- Mois de rentabilité
- non atteint avant la fin de la trésorerie
- Date limite pour chercher un financement
- mars 2027
| Mois | Revenus | Dépenses | Trésorerie fin de mois |
|---|---|---|---|
| décembre 2026 | 10 000 € | 25 000 € | 135 000 € |
| janvier 2027 | 10 500 € | 25 000 € | 120 500 € |
| février 2027 | 11 025 € | 25 000 € | 106 525 € |
| mars 2027 | 11 576,25 € | 25 000 € | 93 101,25 € |
| avril 2027 | 12 155,06 € | 25 000 € | 80 256,31 € |
| mai 2027 | 12 762,82 € | 25 000 € | 68 019,13 € |
| juin 2027 | 13 400,96 € | 25 000 € | 56 420,08 € |
| juillet 2027 | 14 071 € | 25 000 € | 45 491,09 € |
| août 2027 | 14 774,55 € | 25 000 € | 35 265,64 € |
| septembre 2027 | 15 513,28 € | 25 000 € | 25 778,93 € |
| octobre 2027 | 16 288,95 € | 25 000 € | 17 067,87 € |
| novembre 2027 | 17 103,39 € | 25 000 € | 9 171,27 € |
| décembre 2027 | 17 958,56 € | 25 000 € | 2 129,83 € |
| janvier 2028 | 18 856,49 € | 25 000 € | -4 013,68 € |
Burn rate et runway
- Burn rate net = dépenses mensuelles − revenus mensuels : ce que vous perdez chaque mois.
- Runway = nombre de mois avant que la trésorerie passe sous zéro.
Le simulateur projette mois par mois : vos revenus progressent du taux de croissance saisi, vos dépenses du taux de hausse. Il indique aussi le mois où les revenus couvrent les dépenses, s’il arrive avant la fin de la trésorerie.
Erreur fréquente : diviser la trésorerie par le burn actuel sans tenir compte des embauches prévues. Saisissez une hausse mensuelle des dépenses si votre plan de recrutement est déjà décidé.
Un financement attendu (levée, prêt, subvention) s’ajoute le mois de son encaissement : le calculateur signale s’il arrive après l’épuisement de la trésorerie.
Notre avis
Lancez une levée ou un financement quand il vous reste au moins 9 à 12 mois de runway : une levée prend souvent 4 à 6 mois, et négocier avec 3 mois de trésorerie affaiblit votre position.
Questions fréquentes
Faut-il inclure la TVA dans les dépenses ?
Raisonnez hors TVA si vous la récupérez, mais gardez en tête les décalages : le crédit de TVA se rembourse avec retard et pèse sur la trésorerie réelle.
Que faire si le runway est inférieur à 6 mois ?
Réduire le burn immédiatement (dépenses non essentielles, recrutements gelés) et ouvrir en parallèle les financements courts : prêt d’honneur, avance remboursable, affacturage.